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中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金（C 類份額）
| 基金簡稱：-- | 基金代碼：020362 |  |
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| 基金類型：-- | 凈值日期：-- | ||||||||||||
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| 單位凈值：-- | 累計凈值：-- | ||||||||||||
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| 日漲跌幅：-- | |||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶： 適合具有一定投資經驗，有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。 |
數據來源：2024年二季度報告基金投資策略及運作展望
2024年2季度恒生指數整體呈現沖高后回落的走勢。2季度的主要行情是從4月22日開始，5月20日結束。恒生指數上漲21.4%，而恒生科技指數上漲26.2%。此輪市場的上漲我們認為并不是由于整體基本面發生了大的改變。主要是由于：1、港股本身的估值偏低。2、部分政策刺激帶來預期的改善，如房地產政策的不斷出臺。3、海外角度，美國的經濟數據表現低于預期，以及日元的貶值等，推動資金從海外階段性回流至香港市場。板塊表現來看，二季度軍工、電子和環保等行業表現較強，而零售、醫藥和電力設備等相關的行業等表現偏弱。整體市場風格偏價值。
本基金2季度主要倉位集中在信息技術、醫療保健、金融和材料等行業。行業上，增加了部分金融和材料的持倉，減少了消費和醫藥的持倉。主要是考慮目前消費數據偏弱，以及美聯儲降息預期連續推遲，消費和醫藥整體投資環境不佳，相較而言，高股息資產和景氣度高的周期行業更有優勢。A股的持倉有所下降，主要是基于市場比較優勢進行配置。
本基金報告期內，港股通持股主要為信息技術、醫療保健、金融和材料等；A股持股主要為信息技術等。
截止日期：2024-06-30資產分布情況
| 資產類型 | 金額（元） | 資產占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 權益投資 | 32,370,347.93 | 84.59 | |
| 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 5,698,587.83 | 14.89 | |
| 其他資產 | 197,156.18 | 0.52 |
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截止日期：2024-06-30境內行業分布情況
| 行業類別 | 金額（元） | 資產占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| 制造業 | 835,520 | 2.21 | |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| 金融業 | 0 | 0.00 | |
| 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| 教育 | 0 | 0.00 | |
| 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| 綜合 | 0 | 0.00 |
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截止日期：2024-06-30滬港通投資
| 行業類別 | 金額（元） | 資產占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 基礎材料 | 2,670,950 | 7.05 | |
| 消費者非必需品 | 2,935,386.6 | 7.75 | |
| 消費者常用品 | 360,780 | 0.95 | |
| 能源 | 1,818,915 | 4.80 | |
| 金融 | 5,326,278 | 14.07 | |
| 醫療保健 | 6,434,945.85 | 16.99 | |
| 工業 | 2,160,993 | 5.71 | |
| 信息技術 | 1,292,204.32 | 3.41 | |
| 電信服務 | 6,844,781.56 | 18.08 | |
| 公用事業 | 699,143.6 | 1.85 | |
| 房地產 | 990,450 | 2.62 |
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截止日期：2024-06-30十大股票持倉
| 序號 | 股票名稱 | 資產占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 1 | 騰訊控股 | 9.35 | |
| 2 | 美團-W | 5.71 | |
| 3 | 和黃醫藥 | 5.23 | |
| 4 | 嗶哩嗶哩-W | 4.89 | |
| 5 | 信達生物 | 3.98 | |
| 6 | 中國移動 | 3.84 | |
| 7 | 香港交易所 | 3.80 | |
| 8 | 招商銀行 | 3.72 | |
| 9 | 匯豐控股 | 3.49 | |
| 10 | 紫金礦業 | 3.34 |