- ? 指數型基金
- ? 股票型基金
中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金
| 基金簡稱：-- | 基金代碼：005646 |  |
|||||||||||
 |
|||||||||||||
| 基金類型：-- | 凈值日期：-- | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 單位凈值：-- | 累計凈值：-- | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 日漲跌幅：-- | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
階段收益率
|
|||||||||||||
|
適合客戶： 適合具有一定投資經驗，有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。 |
數據來源：2024年二季度報告基金投資策略及運作展望
2024年2季度恒生指數整體呈現沖高后回落的走勢。2季度的主要行情是從4月22日開始，5月20日結束。恒生指數上漲21.4%，而恒生科技指數上漲26.2%。此輪市場的上漲我們認為并不是由于整體基本面發生了大的改變。主要是由于：1、港股本身的估值偏低。2、部分政策刺激帶來預期的改善，如房地產政策的不斷出臺。3、海外角度，美國的經濟數據表現低于預期，以及日元的貶值等，推動資金從海外階段性回流至香港市場。板塊表現來看，二季度軍工、電子和環保等行業表現較強，而零售、醫藥和電力設備等相關的行業等表現偏弱。整體市場風格偏價值。
本基金2季度主要倉位集中在交通運輸、銀行、房地產、煤炭和通信等行業。2季度本基金的投資策略上有所變化，更加專注于投資港股紅利低波資產。主要基于：1、整體經濟環境將趨于穩定增長，有分紅能力的資產更值得青睞；2、港股紅利資產具有比A股更高的股息率水平；3、港股紅利稅偏高，未來不排除調整的可能。
本基金報告期內，港股通持股主要為交通運輸、銀行、房地產、煤炭和通信等。A股無持倉。
截止日期：2024-06-30資產分布情況
| 資產類型 | 金額（元） | 資產占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 權益投資 | 76,929,690.25 | 87.41 | |
| 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 9,191,144.65 | 10.44 | |
| 其他資產 | 1,886,639.32 | 2.14 |
0102030405060708090100
截止日期：2024-06-30境內行業分布情況
| 行業類別 | 金額（元） | 資產占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| 制造業 | 0 | 0.00 | |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| 金融業 | 0 | 0.00 | |
| 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| 教育 | 0 | 0.00 | |
| 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| 綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期：2024-06-30滬港通投資
| 行業類別 | 金額（元） | 資產占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 基礎材料 | 0 | 0.00 | |
| 消費者非必需品 | 0 | 0.00 | |
| 消費者常用品 | 0 | 0.00 | |
| 能源 | 11,181,830.33 | 12.76 | |
| 金融 | 18,333,110 | 20.92 | |
| 醫療保健 | 0 | 0.00 | |
| 工業 | 21,512,954.92 | 24.55 | |
| 信息技術 | 0 | 0.00 | |
| 電信服務 | 7,756,700 | 8.85 | |
| 公用事業 | 3,894,560 | 4.44 | |
| 房地產 | 14,250,535 | 16.26 |
0102030405060708090100
截止日期：2024-06-30十大股票持倉
| 序號 | 股票名稱 | 資產占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國石油化工股份 | 4.67 | |
| 2 | 農業銀行 | 4.60 | |
| 3 | 中信銀行 | 4.59 | |
| 4 | 中國銀行 | 4.54 | |
| 5 | 越秀交通基建 | 4.46 | |
| 6 | 電能實業 | 4.44 | |
| 7 | 電訊盈科 | 4.44 | |
| 8 | 中國交通建設 | 4.43 | |
| 9 | 中國移動 | 4.41 | |
| 10 | 安徽皖通高速公路 | 4.40 |